مواعيد وكيفية سداد الاشتراكات الدورية

 يؤدى عضو الصندوق اشتراكات دورية فى موارد الصندوق وفقاً لما ورد فى الجدول التالي المرفق بقرار تنظيم الصندوق:

 

مسلسل اعضاء الصندوق قيمة الاشتراك
اولا المقاصة والتسوية فى معاملات الاوراق المالية والايداع والقيد المركزى ( 2% ) من اجمالى الايرادات من هذه الانشطة
ثانيا أمناء الحفظ  فى المائة الف وبحد أقصى 100 جنيه مصرى سنويا لكل عميل عن اجمالى الارصدة النقدية والاوراق المالية المملوكة للعميل والمودعة لدى أمين الحفظ , وذلك من واقع الارصدة الفعلية فى نهاية شهرى يونيو وديسمبر من كل عام
ثالثا السمسرة فى الاوراق المالية. التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات. 2 فى العشرة آلاف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة
رابعا شركة تكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية 11 فى المائة الف وبحد أقصى 100 جنيه مصرى سنويا لكل عميل عن إجمالى الارصدة النقدية والاوراق المالية المملوكة للعميل لدى شركة تكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية , وذلك من واقع الارصدة الفعلية فى نهاية شهرى يونيو وديسمبر من كل عام

 

 

ويتم تحصيل هذه الاشتراكات بالكيفية وفى المواعيد التالية

  • فى النصف الأول من شهر يناير من كل عام بالنسبة لأنشطة المقاصة والتسوية والإيداع والقيد المركزى

  • فى النصف الأول من شهرى يناير ويوليو بالنسبة لأنشطة :-

    • تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية
    • إدارة صناديق الاستثمار
    • أمنـاء الحفـظ

ويتم إعداد وتوجيه مطالبات بالاشتراكات المستحقة على الأعضاء المذكورين بمعرفة الصندوق

 

فى النصف الأول من كل شهر بالنسبة لأنشطة السمسرة فى الأوراق المالية والتعامل والوساطة والسمسرة فى السندات

  • ويتم التحصيل على كل عملية تداول بمعرفة الجهة القائمة بالتسوية ، وعلى أساس القيمة المسجلة بفاتورة العملية
  • وعلى أعضاء الصندوق وأي جهة لديها أي بيانات أو معلومات عن أنشطة أعضاء الصندوق أو تساعد فى تحديد المستحق على كل عضو موافاة الصندوق – بناء على طلبه – بما لديها من البيانات أو المعلومات المشار إليها
  • ويتم احتساب وتحصيل مساهمات العضوية بالجنيه المصرى , ويتم احتساب وتحصيل الاشتراكات الدورية المستحقةعلى الاعضاء بالجنيه المصرى او بالعملات الاجنبية اذا كان التعامل او النشاط الذى يتم تحصيل الاشتراكات الدورية عنه يتم بالعملة الاجنبية
  • وفى جميع الاحوال لا تعتبر مساهمات العضوية او الاشتراكات الدورية التى يتم تحصيلها من الاعضاء دينا على الصندوق او تأمينا مستردا ولا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تقديمها كضمان